Pourquoi les actions de Seagate Technology sont-elles en baisse vendredi ?

L'action de Seagate Technology Holdings PLC (NASDAQ : STX) a chuté de plus de 13 % vendredi alors même que l'ensemble du marché évoluait à la hausse. Le Nasdaq a gagné plus de 1 %, tandis que le S&P 500 a augmenté de 0,91 %.

Cette vente faisait suite à des informations selon lesquelles Toshiba prévoyait de doubler sa capacité de production de disques durs utilisés dans les centres de données dotés d'intelligence artificielle d'ici l'exercice 2027.

Toshiba prévoit d'investir environ 60 milliards de yens, soit 380 millions de dollars, pour étendre ses installations aux Philippines. Cette décision a fait craindre que l'augmentation de la capacité ne finisse par exercer une pression sur les prix des disques durs.

Cependant, la situation de l'offre reste tendue pour le moment. La demande de disques durs Nearline a augmenté car les centres de données IA nécessitent davantage de stockage. Seagate a déclaré en janvier que sa capacité de production de proximité pour 2026 était déjà épuisée.

Les disques SSD offrent des performances plus rapides mais restent plus chers que les disques durs. Cet écart de coûts continue de soutenir la demande de disques durs pour les centres de données à grande échelle.

Analyse technique Seagate

Seagate poursuit sa tendance haussière à long terme. L'action se négocie 24,6 % au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 jours de 650,52$.

Sa SMA de 50 jours reste également supérieure à la SMA de 200 jours. Cela indique généralement une tendance haussière à long terme.

Cependant, la configuration à court terme semble plus faible. L'action se négocie 6,9 % en dessous de sa moyenne moyenne sur 20 jours de 870,60 dollars et 5,1 % en dessous de sa moyenne moyenne sur 50 jours de 853,95 dollars. Cela suggère que les récents rebonds ont eu du mal à se maintenir.

La dynamique montre certains signes de stabilisation. Le MACD reste au-dessus de sa ligne de signal, tandis que l'histogramme est positif. Cela indique un ralentissement de la dynamique baissière, même si le titre n'a pas retrouvé ses principales moyennes mobiles.

Seagate a enregistré un creux en juillet et un pic en août. Les traders surveillent maintenant si la dernière baisse crée un plus bas plus élevé ou se transforme en un retracement plus profond.

Le sommet de 1 145 dollars enregistré en 52 semaines demeure un niveau de frais généraux majeur. Cependant, le test le plus proche est de savoir si Seagate peut récupérer les moyennes mobiles regroupées dans la fourchette moyenne de 800 dollars.

• Support clé : 774$ — un domaine dans lequel les acheteurs sont déjà intervenus et un niveau clé si le retrait se poursuit.
• Résistance clé : 876$ — près de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours de 877,29$ et de la récente offre de frais généraux.

Bénéfices et perspectives des analystes

Le prochain catalyseur majeur de Seagate est son rapport sur les bénéfices estimé au 27 octobre 2026.

Les analystes s'attendent à un BPA de 5,80 dollars, contre 2,61 dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires devrait atteindre 3,75 milliards de dollars, contre 2,63 milliards de dollars il y a un an.

Seagate négocie à un multiple cours/bénéfices de 68 fois, ce qui indique une valorisation supérieure par rapport à ses pairs. L'action a une note consensuelle d'achat avec une prévision de cours moyenne de 1 094,47$.

Les récentes actions des analystes incluent le maintien d'une note d'achat par Argus Research et l'augmentation de ses prévisions à 900 dollars le 30 juillet. Barclays a maintenu sa note de surpondération et a relevé ses prévisions à 1 250 dollars le 30 juillet. Morgan Stanley a maintenu sa note de surpondération et a relevé ses prévisions à 1 187 dollars le 29 juillet.

Classement Seagate Benzinga Edge

Le tableau de bord de Benzinga Edge met en évidence les forces et les faiblesses relatives de Seagate.

• Momentum : haussier, avec un score de 99,14. L'action affiche une solide performance relative par rapport à l'ensemble du marché.
• Valeur : Faible, avec un score de 0,6. La lecture reflète la valorisation premium de Seagate.
• Croissance : haussière, avec un score de 99,81. Ce score reflète le solide profil de croissance de l'entreprise.

Le classement Edge de Seagate montre une configuration à forte croissance et à forte dynamique associée à un score de faible valeur.

Cette combinaison peut soutenir la tendance à long terme. Toutefois, les valorisations des primes peuvent également entraîner des fluctuations plus marquées lorsque la dynamique faiblit.

Meilleure exposition aux ETF

• Le First Trust US Equity Opportunities ETF (NYSE : FPX) détient une pondération de 6,40 % dans Seagate.
• Le Simplify Affinity World Leaders Equity ETF (BATS : WLDR) a une pondération de 4,85 %.
• L'ETF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum (NASDAQ : PTF) a une pondération de 4,02 %.

Le poids important de Seagate dans ces fonds signifie que des entrées ou des sorties importantes d'ETF peuvent contribuer à une pression d'achat ou de vente sur l'action.

Action sur les prix de Seagate

Cours STX : Les actions Seagate se négociaient en baisse de 13,37 % à 819,18 dollars au moment de la publication vendredi, selon les données de Benzinga Pro.

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