Temple Bar Investment Trust annonce une valeur liquidative non auditée par action le 14 septembre à 411,65 pence de revenus cumulés (dette au pair)

• Temple Bar Investment Trust a déclaré une valeur liquidative par action non auditée à la clôture des activités le 14 septembre 2026.
• NAV avec dette à la valeur nominale : 411,65 pence par action hors revenus ; 406,9 pence par action hors revenus.
• NAV avec dette à la juste valeur : 416,26 pence par action hors revenus ; 411,52 pence par action hors revenus.

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