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Le NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund déclare une distribution mensuelle de 0,125 USD pour septembre 2026

PUBT·09/14/2026 14:02:09
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Le NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund déclare une distribution mensuelle de 0,125 USD pour septembre 2026
  • Le NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund a déclaré des distributions mensuelles de 0,1250$ par action pour les mois de septembre, octobre et novembre 2026.
  • Distribution en septembre : date ex-dividende le 24/09/2026 ; date d'enregistrement 24/09/2026 ; date de paiement le 30/09/2026.
  • Distribution en octobre : date ex-dividende le 26/10/2026 ; date d'enregistrement 26/10/2026 ; date de paiement le 30/10/2026.
  • Distribution en novembre : date ex-dividende le 23/11/2026 ; date d'enregistrement 23/11/2026 ; date de paiement le 30/11/2026.
  • Taux de distribution annualisé : 10,30 % sur la base d'un cours de clôture de 14,57$ ; 9,42 % sur la base d'une valeur liquidative de 15,93$, tous deux au 11 septembre 2026.


Avertissement : Ce bulletin d'information a été créé par Public Technologies (PUBT) à l'aide de l'intelligence artificielle générative. Bien que PUBT s'efforce de fournir des informations précises et opportunes, ce contenu généré par l'IA est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être interprété comme un conseil financier, d'investissement ou juridique. Le NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund a publié le contenu original utilisé pour générer cette note d'information via Business Wire (Ref. ID : 20260914203632) le 14 septembre 2026, et est seul responsable des informations qu'il contient.