Oubliez NVDA : le nouveau portefeuille de 419 millions de dollars de Peter Thiel mise sur la puissance de l'IA

La société d'investissement de Peter Thiel, Thiel Macro LLC, a dévoilé un portefeuille d'actions de 418,67 millions de dollars dans huit sociétés au deuxième trimestre, contournant les fabricants de semi-conducteurs pour allouer des capitaux aux opérateurs de réseaux électriques, aux développeurs nucléaires, aux infrastructures technologiques et à l'énergie conventionnelle.

Reconstruire le capital dans les opérations des services publics

Selon ses documents 13F, Thiel Macro est revenue sur le marché boursier américain divulgué au deuxième trimestre après n'avoir déclaré aucun actif 13F pendant deux trimestres consécutifs. Plutôt que d'acheter des producteurs de semi-conducteurs tels que Nvidia Corp. (NASDAQ : NVDA), entre autres, l'entreprise s'est concentrée sur les opérateurs de réseaux électriques et les infrastructures énergétiques nécessaires pour soutenir l'expansion de l'intelligence artificielle.

Alors que Wall Street se concentre sur les puces, Thiel s'est tourné vers l'IA, le fonds allouant environ 162 millions de dollars à quatre grandes compagnies d'électricité : American Electric Power Company Inc. (NASDAQ : AEP), DTE Energy Co. (NYSE : DTE), FirstEnergy Corp. (NYSE : FE) et CMS Energy Corp. (NYSE : CMS).

En outre, elle a établi des positions au sein du fournisseur d'électricité Vistra Corp. (NYSE : VST) et le développeur nucléaire X-Energy Inc. (NASDAQ : XE). Thiel Macro a également obtenu des actifs classiques par l'intermédiaire du producteur argentin de pétrole de schiste Vista Energy S.A.B. de C.V. (NYSE : VIST).

Optimisation de l'infrastructure cloud et des centres de données

Amazon.com Inc. (NASDAQ : AMZN) est la plus importante position individuelle de Thiel Macro, avec 117,98 millions de dollars, soit 28 % du total des actifs déclarés.

Cette position est également centrée sur l'énergie, car l'expansion massive du centre de données d'AMZN repose directement sur des contrats d'achat d'électricité à long terme, y compris le contrat de 20 ans de Vistra fournissant de l'énergie nucléaire à Amazon Web Services et des investissements en capital combinés dans les petits réacteurs modulaires de X-Energy.

L'accord entre Amazon et VST a été dévoilé par le PDG de Vistra, Jim Burke, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l'année 2025 en février 2026.

En outre, les opérateurs de services publics du portefeuille, tels que DTE Energy, ont récemment conclu des contrats de services électriques allant jusqu'en 2047 pour des centres de données à grande échelle.

Combler les goulots d'étranglement en matière d'énergie grâce à l'énergie conventionnelle

Alors que les opérateurs de réseaux nationaux alimentent la révolution de l'IA, l'investissement de 75,9 millions de dollars de Thiel Macro dans Vista Energy pourrait fournir une exposition à l'énergie conventionnelle en complément des actifs du fonds axés sur l'énergie. Cette allocation de portefeuille de 18 % intervient alors que les stocks mondiaux de pétrole brut ont diminué de 400 millions de barils cette année, selon Reuters.

En raison des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient, l'Energy Information Administration des États-Unis a revu à la hausse ses prévisions de prix alors que le brut Brent dépassait les 100 dollars le baril, soulignant le calendrier stratégique de cette zone pétrolière en Amérique du Sud.

Thiel Macro LLC : portefeuille détenu au deuxième trimestre 2026

Avertissement : Ce contenu a été partiellement produit à l'aide d'outils d'IA et a été révisé et publié par les éditeurs de Benzinga.

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