Palantir et Nebius font équipe — Mauvaise nouvelle pour les paris courts de Michael Burry sur les deux actions

Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR) et Nebius Group (NASDAQ : NBIS) ont dévoilé mardi un partenariat stratégique, désignant Nebius comme le partenaire souverain préféré de Palantir en matière d'infrastructure d'IA.

L'annonce est maladroite pour Michael Burry qui a dévoilé des paris baissiers contre les deux sociétés.

Dans le cadre de cet accord, l'infrastructure de calcul et d'inférence native à l'IA de Nebius sera finalement intégrée au périmètre de sécurité de l'entreprise de Palantir, permettant aux clients éligibles de Palantir de déployer et d'affiner des modèles ouverts sur le matériel Nebius tout en conservant le contrôle de leurs propres données et modèles.

Les entreprises prévoient également d'accélérer les nouvelles capacités de calcul grâce à des déploiements de centres de données modulaires sur des sites disposant de l'énergie disponible.

« L'infrastructure informatique de Nebius vous permet d'exécuter vos propres modèles d'IA dans des conditions que vous contrôlez », a déclaré le PDG de Palantir, Alex Karp, dans l'annonce.

Le PDG de Nebius, Arkady Volozh, a ajouté que ce rapprochement permet aux clients « d'exécuter leurs modèles ouverts optimisés sur une infrastructure fiable ».

Les actions ont évolué dans des directions opposées à l'actualité. Nebius a grimpé de 7,73 % pour clôturer à 243,88$ mardi, tandis que Palantir a reculé d'environ 2,31 % à 170,30$, selon les données de Benzinga Pro

Positions baissières de Burry sur le PLTR et le NBIS

Burry a maintenu des options de vente sur Palantir, faisant valoir que la valorisation d'environ 420 milliards de dollars de l'action et son P/E de plus de 137 points de retard se valorisent déjà dans une exécution presque parfaite indéfiniment.

Il a dévoilé une nouvelle vente à découvert sur Nebius début août, dans le cadre d'un panier baissier plus large qui inclut également Nvidia, Micron, Oracle et Caterpillar, sur la base de la thèse selon laquelle les opérateurs de néocloud tels que Nebius sous-estiment la dépréciation des GPU.

Sa thèse semble déjà précaire : Nebius a gagné près de 10 % rien qu'en août après avoir enregistré une croissance de 454 % de ses revenus en glissement annuel et un taux annualisé de 3 milliards de dollars, tandis que Palantir a bondi de plus de 5 % en août avec un neuvième EPS consécutif.

L'essentiel

L'actualité du partenariat de mardi, qui élargit la portée de Nebius auprès de la clientèle de Palantir et renforce le positionnement souverain de Palantir en matière d'IA, donne aux deux entreprises de nouveaux récits optimistes au moment même où le livre court de Burry s'enrichit.

Les investisseurs surveilleront si Burry indique un changement dans son positionnement.

Image créée à l'aide de l'intelligence artificielle via MidJourney.