Le Virtus Total Return Fund déclare une distribution mensuelle de 0,055 USD, payable le 28 août

• Le Virtus Total Return Fund a déclaré une distribution mensuelle de 0,055$ par action pour ZTR.
• Les actions se négocient ex-dividende le 13 août 2026 ; date d'enregistrement le 13 août ; payable le 28 août.
• Sources de distribution pour le mois d'août : 0,013$ de revenus de placement nets, 0,019$ de gains à court terme, 0,023$ de gains à long terme ; aucun remboursement de capital.
• La distribution fiscale cumulée s'élève à 0,465$ par action, répartie entre un bénéfice de 0,146$, des gains à court terme de 0,124$ et des gains à long terme de 0,195$.
• Au 31 juillet 2026, le taux de distribution actuel annualisé était de 8,72 % de la valeur liquidative ; le rendement annuel total de la valeur liquidative moyenne sur 5 ans était de 7,96 %.

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