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Dell a dépassé de 65 % son estimation du bénéfice par action du trimestre dernier. Pourra-t-il le répéter la prochaine fois ?
Les actions de Dell Technologies Inc. (NASDAQ : DELL) sont à l'honneur jeudi, en raison des bénéfices enregistrés, de l'activité récente des analystes, d'une configuration technique indiquant que l'action se négocie près de 95 % au-dessus de sa moyenne sur 200 jours et du classement Edge qui attire tous l'attention.
- L'action Dell affiche une tendance à la hausse. Pourquoi les actions de DELL sont-elles en hausse ?
Aperçu et historique des revenus
Dell devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 1er septembre, avant l'ouverture des marchés. Les analystes estiment un bénéfice par action de 4,91 dollars et un chiffre d'affaires d'environ 44,90 milliards de dollars. Pour le trimestre précédent, Dell a enregistré un bénéfice par action de 4,86 dollars, dépassant l'estimation consensuelle de 2,94 dollars. La société a également enregistré un chiffre d'affaires de 43,84 milliards de dollars, dépassant l'estimation consensuelle de 35,45 milliards de dollars.
Le carnet de commandes en matière d'IA de Dell et la croissance du stockage en ligne de mire
Les investisseurs suivront de près la croissance du carnet de commandes de serveurs d'IA au-delà du chiffre record de 51,3 milliards de dollars du trimestre dernier, étant donné que l'offre, et non la demande, est devenue la principale contrainte à la rapidité avec laquelle Dell peut convertir les commandes en revenus reconnus, les pénuries de composants touchant désormais la mémoire, les processeurs, les composants optiques et les disques durs. Les performances du segment du stockage seront également au centre des préoccupations, les analystes s'attendant à une croissance d'environ 10 % par rapport à l'année précédente grâce à des comparaisons plus faciles et à une demande croissante axée sur l'IA.
Les commentaires sur les dépenses des clients du cloud, notamment ceux de CoreWeave Inc. (NASDAQ : CRWV) et de SpaceX (NASDAQ : SPCX), ainsi que toute mise à jour des prévisions pour l'exercice 2027, devraient fournir des indications supplémentaires quant à savoir si la récente dynamique de Dell peut se poursuivre compte tenu de la hausse de plus de 240 % enregistrée par le titre au cours de l'année écoulée.
Consensus des analystes et actions récentes
L'action a une cote d'achat avec une prévision de cours moyenne de 491,44$. Les récents mouvements des analystes incluent :
- UBS : Neutre (relève l'objectif à 455$) (26 août)
- Morgan Stanley : Equal-Weight (augmente l'objectif à 434$) (24 août)
- Evercore ISI Group : surperformance (hausse de l'objectif à 550,00$) (19 août)
Dell négocie près de 95 % au-dessus de sa moyenne sur 200 jours
La tendance à long terme de Dell est toujours à la hausse, le titre ayant augmenté de 250,05 % au cours des 12 derniers mois et se maintenant bien au-dessus de ses principales moyennes mobiles. Au niveau actuel, il se négocie 4 % au-dessus de la SMA de 20 jours (452,03$), 9,1 % au-dessus de la SMA de 50 jours (431,07$), 34,4 % au-dessus de la SMA de 100 jours (349,73$) et 94,7 % au-dessus de la SMA de 200 jours (241,54$).
Du point de vue de la structure des tendances, la moyenne mobile reste haussière : la SMA à 20 jours est supérieure à la SMA à 50 jours, et la croix dorée qui s'est déclenchée en mars (SMA à 50 jours au-dessus de la SMA à 200 jours) continue de soutenir le discours de tendance haussière plus large. Les tournants les plus récents sont également importants à cet égard : le titre a atteint un creux oscillant en juin, puis a atteint un sommet et un plus haut de 52 semaines en août, ce qui contribue à présenter la zone actuelle comme une consolidation après une solide période.
Pour ce qui est de la dynamique, le RSI est la meilleure lecture en ce moment : à 54,79, il se situe en territoire neutre, ce qui suggère que le titre n'est pas particulièrement tendu dans les deux sens malgré l'important mouvement de plusieurs mois. En termes simples, le RSI aide les traders à évaluer si la pression d'achat ou de vente est en train de « surchauffer », et cette lecture implique que Dell a de la marge de manœuvre sans émettre immédiatement un avertissement de surachat/survente.
- Résistance clé : 485,50$ — un plafond proche qui se situe entre le cours actuel et le plus haut niveau de 52 semaines (514,00$), où les rallyes peuvent commencer à stagner
- Support clé : 378,50$ — une zone de défense antérieure de l'acheteur qui constitue également un niveau de retrait significatif par rapport à la tendance haussière actuelle
Classement Benzinga Edge
Vous trouverez ci-dessous le tableau de bord de Benzinga Edge pour Dell, qui met en évidence ses forces et ses faiblesses par rapport à l'ensemble du marché :
- Moment : haussier (score : 99,32) — Le titre affiche une forte force relative, conformément à sa tendance haussière prolongée.
- Valeur : faible (score : 23,34) — La configuration présente des indicateurs de valeur coûteux par rapport aux indicateurs de valeur habituels, ce qui peut placer la barre plus haut en matière d'exécution des bénéfices.
- Croissance : haussière (score : 76,52) — Les facteurs de croissance sont favorables, ce qui explique pourquoi les acheteurs sont prêts à payer une prime.
Le verdict : le signal Benzinga Edge de Dell révèle un profil axé sur la dynamique et axé sur la croissance, avec un compromis clair entre la valorisation des primes. Pour les détenteurs de titres à long terme, la force du graphique est l'atout, mais le faible score Value signifie que la prochaine mise à jour des bénéfices peut avoir plus d'importance que d'habitude en termes de sentiment.
Dell partage Edge Higher
Crédit photo : Shutterstock