L'action AeroVironment fait face à un test de bénéfices clé alors que les analystes restent divisés

L'action AeroVironment (NASDAQ : AVAV) a sous-performé le marché dans son ensemble et les autres sociétés du complexe militaro-industriel. Il a chuté de 22 % cette année, tandis que l'indice S&P 500 a bondi à deux chiffres.

AeroVironment bénéficie de la demande de drones

Le stock d'AVAV a chuté cette année malgré la demande continue de drones et de produits antidrones alors que les tendances en matière de guerre évoluent.

Son dernier rapport sur les bénéfices indiquait que ses revenus avaient atteint 642 millions de dollars, soit une hausse de 30 % par rapport à la même période de l'année précédente. Son chiffre d'affaires annuel a bondi à 1,98 milliard de dollars, avec une certaine contribution provenant de son acquisition de BlueHalo.

L'EBITDA ajusté d'AeroVironment a bondi à 22 %, grâce à la hausse des ventes. Ses réservations ont bondi à 2,7 milliards de dollars au cours du trimestre.

Les analystes s'attendent à ce que les prochains résultats montrent que son chiffre d'affaires a légèrement augmenté au cours du premier trimestre fiscal pour atteindre 459 millions de dollars, son EPS chutant légèrement de 0,32 dollar à 0,30 dollar. Il y a de fortes chances que ses bénéfices et ses revenus soient supérieurs aux prévisions des analystes en raison de la hausse de la demande.

Les données de Benzinga montrent que les analystes ont des perspectives mitigées pour le cours de l'action AVAV. Par exemple, KeyCorp, Citigroup et William Blair ont récemment réitéré leurs perspectives haussières.

En revanche, Citizens, Canaccord Genuity et Piper Sandler ont revu à la baisse leurs estimations, invoquant sa valorisation et une concurrence croissante. L'estimation moyenne des analystes est de 266 dollars, en forte baisse par rapport aux 318 dollars enregistrés il y a trois mois.

AeroVironment est toujours l'une des entreprises de défense les plus surévaluées, son ratio cours/bénéfices prévisionnels passant à 59. Ce chiffre est bien supérieur à la moyenne du secteur industriel, qui est de 24. Il est également supérieur à celui d'autres sociétés comme Lockheed Martin et RTX.

L'action AVAV montre quelques signes de baisse

Les données techniques montrent que l'action AeroVironment est en train de toucher son plus bas niveau, ce qui pourrait entraîner une cassure haussière après les bénéfices. Il a formé un motif à double fond à 137,76$ et un décolleté à 200$, son plus haut niveau le 2 juillet.

L'action a déjà dépassé la moyenne mobile à 50 jours, tandis que l'indice de force relative (RSI) suit une lente tendance haussière. Il s'est rapproché du niveau de surachat de 70.

Par conséquent, l'action connaîtra probablement une forte cassure haussière après ses bénéfices de lundi. Si cela se produit, il pourrait rebondir jusqu'au niveau psychologique de 250$. Le scénario alternatif est qu'il tombe dans la partie inférieure du canal à 137$.

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