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Le Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund déclare une distribution mensuelle de 0,075 USD

PUBT·08/07/2026 20:12:20
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Le Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund déclare une distribution mensuelle de 0,075 USD
  • Le Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund a déclaré une distribution mensuelle de 0,075 USD par action dans le cadre de son plan de distribution géré.
  • Date d'échéance : 31 juillet 2026 ; date d'enregistrement : 31 juillet 2026 ; date de paiement : 10 août 2026.
  • Composition des distributions pour juillet : 0,02 USD de revenus de placement nets ; 0,055 USD de plus-values nettes réalisées ; aucun remboursement de capital.
  • Distributions fiscales cumulatives : 0,635 USD par action, principalement des gains nets réalisés à long terme de 0,481 USD.
  • Au 30 juin 2026 : rendement annuel total moyen sur 5 ans de la valeur liquidative de 12,73 % ; taux de distribution annualisé de 5,51 % de la valeur liquidative.


Avertissement : Ce bulletin d'information a été créé par Public Technologies (PUBT) à l'aide de l'intelligence artificielle générative. Bien que PUBT s'efforce de fournir des informations précises et opportunes, ce contenu généré par l'IA est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être interprété comme un conseil financier, d'investissement ou juridique. Duff & Phelps Global Utility Income and Infrastructure Fund Inc. a publié le contenu original utilisé pour générer cette note d'information via Business Wire (Ref. ID : 202608071610BIZWIRE_USPR_____20260807_BW129916) le 7 août 2026, et est seul responsable des informations qu'il contient.