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Le fonds de revenu DNP Select déclare une distribution mensuelle de 0,065 USD payable le 10 août

PUBT·08/07/2026 20:07:16
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Le fonds de revenu DNP Select déclare une distribution mensuelle de 0,065 USD payable le 10 août
  • DNP Select Income Fund a fixé une distribution mensuelle de 0,065 USD par action pour juillet 2026.
  • Date d'expiration 31 juillet 2026 ; date d'enregistrement 31 juillet 2026 ; payable le 10 août 2026.
  • Composition de distribution estimée pour juillet : 0,024 USD de revenus de placement nets, 0,009 USD de gains réalisés, 0,032 USD de remboursement de capital.
  • Les distributions fiscales cumulatives totalisent 0,585 USD par action ; le mix comprend 0,183 USD de revenus, 0,277 USD de gains réalisés et 0,125 USD de remboursement de capital.
  • Au 30 juin 2026 : rendement annuel total moyen sur 5 ans de la valeur liquidative de 10,11 % ; taux de distribution annualisé de la valeur liquidative de 7,82 %.


Avertissement : Ce bulletin d'information a été créé par Public Technologies (PUBT) à l'aide de l'intelligence artificielle générative. Bien que PUBT s'efforce de fournir des informations précises et opportunes, ce contenu généré par l'IA est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être interprété comme un conseil financier, d'investissement ou juridique. DNP Select Income Fund Inc. a publié le contenu original utilisé pour générer cette note d'information via Business Wire (Ref. ID : 202608071605BIZWIRE_USPR_____20260807_BW467086) le 7 août 2026, et est seul responsable des informations qu'il contient.