Que se passe-t-il avec NVIDIA Stock Thursday ?

L'action NVIDIA Corp. (NASDAQ : NVDA) a légèrement augmenté lors de la séance de pré-commercialisation de vendredi, alors que le sentiment des investisseurs s'est amélioré et que les valeurs technologiques ont suivi une hausse. Les contrats à terme sur le Nasdaq ont gagné environ 0,5 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,16 %.

Le titre reste également proche de son plus haut niveau en 52 semaines après une forte reprise plus tôt cette année.

La confiance des investisseurs s'est encore renforcée après que de nouvelles études sectorielles ont mis en évidence la position dominante de NVIDIA sur le marché en pleine croissance de l'intelligence artificielle souveraine.

NVIDIA renforce son emprise sur le marché souverain de l'IA

NVIDIA continue de dominer le marché de l'IA souveraine, Counterpoint Research estimant que ses puces alimentent 92 % des modèles souverains en langage large (LLM) dans le monde. Les résultats renforcent le point de vue des analystes selon lequel l'entreprise reste le fournisseur d'infrastructures préféré des gouvernements qui renforcent leurs capacités nationales en matière d'IA.

Counterpoint a analysé plus de 170 LLM souverains dans environ 55 pays et a découvert que les processeurs NVIDIA étaient utilisés dans 92 % des déploiements, ce qui reflète le leadership de l'entreprise en matière de formation et d'inférence en matière d'IA.

Le directeur de recherche Marc Einstein a déclaré que les pays souhaitent de plus en plus que leur infrastructure d'IA soit hébergée sur leur territoire, tout en restant largement tributaires de NVIDIA en raison de la maturité de son écosystème logiciel CUDA.

« Dans le cadre de notre étude Sovereign AI LLM, nous avons observé que l'hébergement est de plus en plus souverain alors que la source de la puce d'IA ne l'est pas », explique Einstein.

Il a ajouté que la plupart des développeurs LLM nationaux continuent de former des modèles sur les accélérateurs NVIDIA en raison de la plate-forme logicielle établie de l'entreprise.

Einstein a également déclaré que NVIDIA renforçait sa position grâce à des partenariats souverains d'IA de plusieurs milliards de dollars conçus pour soutenir la prochaine génération d'usines d'inférence et d'IA. Alors que les concurrents étendent leur présence, ils restent loin derrière le leader du marché.

Counterpoint estime qu'Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ : AMD) détient environ 4 % du marché souverain de l'IA, principalement grâce à des déploiements liés au supercalculateur LUMI en Finlande et à des projets en Australie et en Corée du Sud.

D'autres concurrents, notamment Cerebras, Qualcomm Inc. (NASDAQ : QCOM), Google TPU d'Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOGL) et AWS Inferentia d'Amazon Inc. (NASDAQ : AMZN), ciblent des segments spécifiques du marché souverain de l'inférence en matière d'IA.

Le rapport suggère que l'avantage concurrentiel de NVIDIA va bien au-delà des performances des puces : son écosystème logiciel CUDA, son adoption généralisée par les développeurs et l'expansion de ses partenariats mondiaux constituent des obstacles importants pour les concurrents.

Analyse technique

NVIDIA continue de suivre une forte tendance haussière à long terme. Le titre se situe 6,6 % au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 20 jours, 6,8 % au-dessus de sa moyenne sur 50 jours, 9 % au-dessus de sa moyenne sur 100 jours et 13,4 % au-dessus de sa moyenne sur 200 jours.

Les moyennes mobiles restent empilées dans un ordre haussier, la moyenne sur 20 jours étant supérieure à la moyenne sur 50 jours et la moyenne sur 50 jours supérieure à la moyenne sur 200 jours. Cet alignement indique une solidité sous-jacente continue.

La dynamique reste également constructive. L'indicateur MACD se situe au-dessus de sa ligne de signal avec un histogramme positif, ce qui suggère que la pression d'achat s'améliore.

L'action reste en dessous de son plus haut niveau de 52 semaines de mai de 236,54$, ce qui pourrait constituer le prochain niveau de résistance majeur.

• Résistance clé : 232,50 $
• Support clé : 190,00 $

Bénéfices et perspectives des analystes

Le prochain catalyseur majeur de la société est son rapport sur les bénéfices prévu pour le 26 août.

Wall Street prévoit un bénéfice de 2,07 dollars par action, contre 1,04 dollar un an plus tôt, sur un chiffre d'affaires de 91,70 milliards de dollars, contre 46,74 milliards de dollars l'année précédente.

L'action se négocie à environ 33,5 fois ses bénéfices, ce qui reflète sa valorisation premium. Les analystes maintiennent une note consensuelle d'achat avec une prévision de prix moyenne de 324,67$. Les actions de notation récentes incluent :

• Keybanc : surpondération, prévision de prix portée à 330$ (14 juillet)
• China Renaissance : achat initié avec une prévision de prix de 319$ (5 juin)
• Needham : achat maintenu avec une prévision de prix de 270$ (2 juin)

Classement Benzinga Edge

NVIDIA obtient de bons résultats sur les indicateurs de Benzinga Edge :

• Moment : 73,22
• Qualité : 97.96
• Croissance : 98,95
• Valeur : 6,12

Le classement indique que les investisseurs continuent de privilégier NVIDIA pour ses perspectives de croissance et la qualité de ses activités malgré sa valorisation premium.

Meilleure exposition aux ETF

NVIDIA est l'une des plus grandes sociétés dans les domaines suivants :

• ETF Sapient Quality Select (NASDAQ : SQS) — 9,95 %
• ETF à croissance dynamique axé sur Franklin (NASDAQ : FFOG) — 9,99 %
• ETF iShares Nasdaq Top 30 des actions (NASDAQ : QTOP) — 9,96 %

En raison de sa pondération importante, les entrées et les sorties de fonds peuvent influencer de manière significative la demande d'actions NVIDIA.

Action sur les prix

Activité du cours de l'action NVDA : Les actions NVIDIA ont augmenté de 0,46 % à 220,00$ lors de la préouverture du marché vendredi, selon les données de Benzinga Pro.

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