L'action d'Alibaba monte en flèche vendredi : que se passe-t-il ?

L'action d'Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE : BABA) a grimpé de près de 5 % vendredi alors que les investisseurs se sont tournés vers les actions discrétionnaires de consommation et que l'optimisme suscité par les investissements de la société dans l'intelligence artificielle a contribué à la dynamique.

Le secteur de la consommation discrétionnaire a gagné 2,84 %, surperformant l'ensemble du marché, tandis que le Nasdaq a augmenté de 0,15 % et le S&P 500 de 0,16 %.

Alibaba a bénéficié d'une large reprise des actions de consommation discrétionnaires et des actions de consommation liées à la Chine, les investisseurs ayant accru leur exposition aux actifs risqués.

Malgré ces gains, l'étendue globale du marché est restée mitigée. Le ratio avance/baisse était proche de 0,6, les secteurs étant plus nombreux à reculer qu'à progresser. L'indice Russell 2000 a chuté de 0,88 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,29 %, ce qui suggère que le leadership est resté concentré dans une poignée de secteurs.

Alibaba a surperformé son secteur d'environ 1,8 point de pourcentage, ce qui en fait l'un des groupes les plus performants du marché.

Les investissements dans l'IA gagnent en valeur

Au-delà de la rotation sectorielle de vendredi, les investisseurs ont continué de se concentrer sur le portefeuille croissant d'intelligence artificielle d'Alibaba.

Selon le South China Morning Post, la société détient une participation de près de 5 % dans le fabricant de puces mémoires ChangXin Memory Technologies.

À la suite de l'introduction en bourse de la société, l'investissement d'Alibaba a atteint plus de 140 milliards de yuans, soit près de 20 fois son investissement déclaré de 7,6 milliards de yuans depuis 2021.

Alibaba a également investi dans plusieurs startups chinoises d'IA, notamment Zhipu AI, Moonshot AI et MiniMax.

Ces investissements soulignent la stratégie d'Alibaba visant à se faire connaître sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, dans le cadre de sa recherche d'une croissance à long terme au-delà de son activité principale de commerce électronique.

Analyse technique d'Alibaba

Les actions d'Alibaba se négocient 7,6 % au-dessus de leur moyenne mobile simple sur 20 jours de 113,40 dollars. L'action est également supérieure de 7 % à sa moyenne sur 50 jours de 114,07$. Ces niveaux indiquent une amélioration de la dynamique à court terme.

Cependant, Alibaba reste 0,8 % en dessous de sa moyenne mobile sur 100 jours de 123,04 dollars. Il est également inférieur de 13,5 % à sa moyenne sur 200 jours de 141,06$, ce qui suggère que la résistance à long terme reste intacte.

L'indicateur de divergence de convergence des moyennes mobiles (MACD) reste au-dessus de sa ligne de signal, ce qui suggère que la dynamique d'achat s'améliore.

Les traders surveillent une résistance proche de 134,00$, tandis que le support se situe autour de 111,50$.

Les analystes restent optimistes avant les bénéfices

Alibaba devrait publier ses résultats trimestriels vers le 28 août.

Wall Street s'attend à ce que la société enregistre un bénéfice de 2,51 dollars par action sur un chiffre d'affaires de 38,72 milliards de dollars. Au cours du trimestre précédent, elle a enregistré un bénéfice de 2,06 dollars par action sur un chiffre d'affaires de 34,57 milliards de dollars.

L'action bénéficie d'une note d'achat consensuelle avec une prévision de cours moyenne des analystes de 192,67$. Les actions récentes des analystes incluent :

• Susquehanna a maintenu une note positive et a relevé ses prévisions de cours à 185$ le 15 mai.
• JPMorgan a maintenu une note de surpondération et a relevé ses prévisions de cours à 205$ le 14 mai.
• Barclays a maintenu sa note de surpondération et a relevé ses prévisions de cours à 195 dollars le 14 mai.

Meilleure exposition aux ETF d'Alibaba

• ETF Avantis Emerging Markets Equity (NYSE : AVEM) : 0,78 % de pondération
• ETF Nomura Focused Emerging Markets Equity (NASDAQ : EMEQ) : 2,85 % de pondération
• ETF Avantis Responsible Emerging Markets Equity (NYSE : AVSE) : 0,94 % de pondération

Importance : BABA occupe une place importante dans ces fonds. Par conséquent, d'importantes entrées ou sorties d'ETF pourraient déclencher l'achat ou la vente automatiques d'actions Alibaba.

Activité boursière BABA : Les actions d'Alibaba étaient en hausse de 4,62 % à 121,69 dollars au moment de la publication vendredi, selon les données de Benzinga Pro.

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