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L'action Amazon se négocie en dessous de sa moyenne sur 50 jours avec des bénéfices dans une semaine
Les actions d'Amazon.com Inc. (NASDAQ : AMZN) sont sous le feu des projecteurs jeudi, avec les bénéfices en hausse, les récentes activités des analystes, une configuration technique mitigée et le classement Edge qui attirent tous l'attention.
- L'action d'Amazon.com suit une tendance à la baisse. Qu'est-ce qui fait baisser les actions AMZN ?
Aperçu et historique des revenus
Amazon devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 30 juillet. Les analystes estiment le BPA à 1,82 dollar et un chiffre d'affaires de 196,02 milliards de dollars. Pour le trimestre précédent, Amazon a enregistré un BPA de 2,78 dollars, dépassant l'estimation consensuelle de 1,64 dollar. La société a également enregistré un chiffre d'affaires de 181,52 milliards de dollars, dépassant l'estimation consensuelle de 177,29 milliards de dollars.
Au cours des quatre derniers trimestres, Amazon a enregistré en moyenne une surprise d'EPS de 0,30 % et une surprise de chiffre d'affaires de 0,02 %.
Ce qu'il faut regarder
Les investisseurs suivront de près la croissance du chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle d'AWS, car c'est le signal le plus clair pour savoir si la demande d'IA des entreprises stimule réellement la rentabilité du cloud au lieu de simplement faire grimper les dépenses d'investissement et la dépréciation. La croissance des revenus publicitaires est un autre chiffre clé à suivre, car elle peut contribuer à compenser la pression sur les marges du commerce de détail et à maintenir le bénéfice d'exploitation global dans la bonne direction.
En Amérique du Nord et dans le commerce de détail international, l'accent est désormais mis sur les tendances du bénéfice d'exploitation et des coûts d'expédition. Si les coûts d'expédition et de logistique recommencent à grimper, ils pourraient rapidement réduire les gains résultant de la hausse des ventes.
Consensus des analystes et actions récentes
L'action a une cote d'achat avec une prévision de cours moyenne de 320,10$. Les récents mouvements des analystes incluent :
- Wells Fargo : surpoids (hausse de l'objectif à 322$) (21 juillet)
- Keybanc : Overweight (relève l'objectif à 335,00$) (16 juillet)
- Wedbush : Outperform (objectif 293,00$) (16 juillet)
Un bras de fer au-dessus de la moyenne des 200 jours
Du point de vue des tendances, Amazon se trouve dans une zone de « bras de fer » : elle se négocie 2,1 % en dessous de la SMA à 20 jours (243,61$) et 4,8 % en dessous de la SMA à 50 jours (250,60$), mais elle se situe toujours 1,7 % au-dessus de la SMA à 200 jours (234,46$). Cette combinaison se traduit souvent comme un repli dans le cadre d'une tendance haussière plus longue, les 200 jours constituant la ligne que les haussiers veulent défendre.
La dynamique est également assez équilibrée, avec un RSI à 47,59 (neutre), ce qui suggère que le titre n'est pas suffisamment tendu pour forcer soit une capitulation, soit un rebond rapide uniquement sur la lancée. Dans la pratique, cela donne plus de poids aux niveaux proches et aux moyennes mobiles, en particulier si le prix peut regagner la zone des 20 jours/50 jours en cas de rebond.
La structure de la moyenne mobile est mitigée : le SMA à 20 jours est inférieur au SMA à 50 jours (un croisement baissier à court terme), tandis que le SMA à 50 jours reste au-dessus du SMA à 200 jours après la croix dorée en mai. Les traders considèrent souvent cela comme « une tendance à long terme intacte, une tendance à court terme sous pression », ce qui correspond au récent sommet de mai suivi d'un creux en juin.
Les niveaux clés sont assez propres ici, avec une offre de frais généraux proche du milieu des 240 dollars à environ 250 dollars et une référence baissière plus significative bien en dessous du prix actuel. Une pause et un ralentissement au-dessus de la zone des 50 jours amélioreraient la situation à court terme, tandis que la perte de la zone des 200 jours augmenterait les chances que le repli se transforme en quelque chose de plus profond.
- Résistance clé : 249,50$ — correspond étroitement à la zone SMA de 50 jours (250,60$), un endroit courant où les rebonds peuvent stagner
- Support clé : 225,00$ — un niveau baissier proche, les traders peuvent considérer comme une zone de demande antérieure si le retrait s'accélère
Classement Benzinga Edge
Vous trouverez ci-dessous le tableau de bord de Benzinga Edge pour Amazon, qui met en évidence ses forces et ses faiblesses par rapport à l'ensemble du marché :
- Moment : neutre (score : 42,6) — La récente évolution de l'action est mitigée, ce qui correspond à une phase de consolidation/retrait plutôt qu'à une tendance nette.
- Qualité : neutre (score : 50,7) — Les fondamentaux indiquent une situation intermédiaire par rapport à l'ensemble du marché, et non une configuration claire de « qualité supérieure ».
- Valeur : neutre (score : 55,71) — La valorisation se rapproche de la fourchette moyenne du marché sur ce modèle, même si l'action se négocie comme une franchise de croissance.
- Croissance : forte (score : 95,56) — Les facteurs de croissance restent le principal pilier du scénario haussier à long terme.
Le verdict : le signal Benzinga Edge d'Amazon révèle un profil de forte croissance avec une dynamique modérée, ce qui correspond à une action qui peut suivre une tendance à long terme tout en contournant les principales moyennes mobiles à court terme. Pour les traders, cela signifie souvent attendre soit une reprise de la zone des 249,50$, soit une baisse plus nette vers le support avant d'appuyer sur des paris directionnels.
Les actions Amazon sont légèrement en baisse
Crédit photo : Shutterstock