L'action Tesla sous les projecteurs : aperçu des bénéfices à venir, de l'activité des analystes et de la situation technique

Les actions de Tesla Inc. (NASDAQ : TSLA) sont sous le feu des projecteurs alors que les bénéfices, l'activité des analystes et des données techniques intéressantes convergent.

• L'action Tesla montre des signes de faiblesse. Pourquoi l'action de la TSLA est-elle en baisse ?

Historique des revenus et à quoi s'attendre

Tesla devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 22 juillet. Tesla devrait enregistrer un bénéfice par action de 44 cents et un chiffre d'affaires de 25,24 milliards de dollars. Au cours du dernier trimestre, Tesla a enregistré un bénéfice par action de 0,41 dollar, dépassant les estimations de 0,30 dollar de 0,37 %. Les revenus se sont élevés à 22,39 milliards de dollars, dépassant de 0,01 % l'estimation de 22,17 milliards de dollars.

Au cours des quatre derniers trimestres, Tesla a enregistré en moyenne une surprise par action de 0,19 % et un chiffre d'affaires surprenant de 0,02 %.

Les investisseurs devraient surveiller la marge brute du secteur automobile hors crédits, ainsi que la marge opérationnelle, pour vérifier que la croissance du chiffre d'affaires se traduit par un véritable effet de levier opérationnel. Les récents records de bénéfices sont davantage dus à l'amélioration de la rentabilité qu'à des surprises surdimensionnées en termes de chiffre d'affaires.

Les signaux de revenus liés à la FSD et aux logiciels, notamment les mouvements de revenus différés, la croissance des services et tout commentaire sur le taux d'utilisation, seront également surveillés de près, étant donné que la valorisation de Tesla repose toujours en grande partie sur une rampe logicielle plus large. Les volumes de livraison et les commentaires sur les prix devraient également fournir des indices sur l'élasticité de la demande, étant donné qu'une croissance des volumes sans pouvoir de fixation des prix pourrait maintenir le BPA plafonné même si le chiffre d'affaires atteint l'objectif de 25,24 milliards de dollars.

Consensus des analystes et actions récentes

L'action a une cote d'achat avec un objectif de cours moyen de 405,70$. Parmi les mesures récentes les plus importantes, citons :

• Morgan Stanley : Equal-Weight (objectif relevé de 415$ à 417$) (14 juillet)
• Barclays : Equal-Weight (objectif relevé de 360,00$ à 370,00$) (14 juillet)
• Wells Fargo : sous-pondération (objectif relevé de 125,00$ à 130,00$) (14 juillet)

Une inclinaison baissière, mais pas une panne

Tesla se négocie en dessous de tous ses principaux indicateurs de tendance, se situant à 3,6 % sous la SMA à 20 jours (398,63$), 6,2 % en dessous de la SMA à 50 jours (409,97$) et 7,9 % en dessous de la SMA à 200 jours (417,36$). Cet alignement maintient la tendance intermédiaire inclinée à la baisse, en particulier si l'on tient compte du fait que la SMA à 20 jours est inférieure à la SMA de 50 jours et que la croix de la mort (50 jours en dessous de 200 jours) qui s'est formée en avril est toujours en place.

Il est préférable de définir la dynamique par le biais du RSI, qui se situe à 46,28, neutre, mais qui penche doucement et conformément à un marché qui n'affiche pas de forte pression à la hausse. Le RSI mesure le degré d' « étirement » d'un mouvement, et une valeur du milieu des années 40 indique généralement un trading bilatéral instable plutôt qu'une journée de tendance nette.

• Résistance clé : 433,00$ — une zone à chiffres ronds qui peut agir comme un pivot aérien où les rebonds peuvent stagner
• Support clé : 380,00$ — un niveau de chiffre rond proche de la transaction en cours où les acheteurs peuvent essayer de défendre le retrait

À plus long terme, le titre est toujours en hausse de 22,43 % au cours des 12 derniers mois, mais la structure la plus récente s'est affaiblie après un creux en avril et un sommet en mai. Les traders surveilleront si le prix peut maintenir la zone des 380,00$ ; le perdre proprement permettrait de se concentrer sur le suivi de la baisse, tandis que récupérer la zone des 20 jours/100 jours serait un signe précoce de stabilisation de la bande.

Les actions Tesla sont légèrement en baisse

TSLA Price Action : Au moment de la publication, les actions Tesla se négociaient en baisse de 1,63 % à 384,68 dollars, selon les données de Benzinga Pro.

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