L'action Microsoft (MSFT) baisse alors que les investisseurs évaluent son avantage en matière d'IA par rapport à Google

Les actions de Microsoft Corp (NASDAQ : MSFT) sont en baisse vendredi matin alors que les investisseurs continuent d'évaluer sa position concurrentielle dans le domaine de l'IA. Cette baisse survient alors que le S&P 500 et le Nasdaq-100 stagnent à compter de 2026.

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Un analyste vante les gains d'Azure et signale les risques liés au modèle de Google

Mercredi, John Freeman, cofondateur et analyste senior chez Ravenswood Partners, a évoqué l'impact potentiel d'Azure de Microsoft sur les activités d'IA d'Alphabet Inc (NASDAQ : GOOGL), laissant entendre que le modèle de revenus traditionnel de Google pourrait être menacé en raison des progrès de l'IA. L'analyste a souligné que Microsoft Azure se positionne comme l'un des principaux fournisseurs de cloud d'IA, ce qui pourrait influencer de manière significative la croissance future.

Freeman a souligné que les investissements de Microsoft dans l'infrastructure d'IA, y compris un engagement de 19 milliards de dollars canadiens au Canada, devraient améliorer la capacité de ses centres de données et sa souveraineté numérique.

Cette décision stratégique est considérée comme un moyen de renforcer son avantage concurrentiel par rapport à Google, qui pourrait avoir du mal à maintenir ses sources de revenus à mesure que les technologies d'IA évoluent.

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L'ensemble du marché évolue de manière mitigée vendredi matin, le Nasdaq-100 chutant d'environ 0,25 % à midi.

Analyse technique

L'action Microsoft se négocie actuellement 2,5 % en dessous de sa moyenne mobile simple (SMA) à 20 jours et 5,1 % en dessous de sa moyenne mobile simple (SMA) à 100 jours, ce qui indique une certaine faiblesse à court terme. Au cours des 12 derniers mois, les actions ont augmenté d'environ 13,01 % et se situent actuellement plus près de leurs plus bas niveaux de 52 semaines que de leurs sommets.

Le RSI est à un niveau neutre, ce qui suggère que l'action n'est ni surachetée ni survendue pour le moment. Pendant ce temps, la MACD est en dessous de sa ligne de signal, ce qui indique une pression baissière sur le titre.

La combinaison d'un RSI neutre et d'une MACD baissière suggère une dynamique mitigée.

• Résistance clé : 489,50 $
• Support clé : 471,00 $

Bénéfices et perspectives des analystes

Les investisseurs attendent avec impatience le prochain rapport sur les résultats le 28 janvier.

• Estimation du BPA : 3,96$
• Estimation des recettes : 80,27 milliards de dollars
• Valorisation : P/E de 34,4 fois (indique une valorisation des primes)

Consensus des analystes et actions récentes

L'action a une cote d'achat avec un objectif de cours moyen de 631,94$. Les récents mouvements des analystes incluent :

• Wedbush : Surperformance (objectif de 625,00$)
• DA Davidson : Acheter (objectif : 650,00$)
• Rothschild & Co : reclassé au niveau neutre (objectif abaissé à 500,00$)

Aperçu de la valorisation : Alors que l'action se négocie à un multiple cours/bénéfice supérieur, le solide consensus et la croissance attendue des bénéfices de 20 % suggèrent que les analystes considèrent cette croissance comme une justification de la hausse de 34 % par rapport aux objectifs des analystes.

Meilleure exposition aux ETF

• ETF de l'indice composite Fidelity Nasdaq (NASDAQ : ONEQ) : 9,54 % de poids
• ETF iShares Global 100 (NYSE : IOO) : 9,94 % de poids
• ETF noté et filtré Xtrackers S&P 500 (NYSE : SNPE) : 9,60 % de poids

Importance : étant donné que MSFT occupe une place importante dans ces fonds, toute entrée ou sortie importante pour ces ETF obligera probablement à acheter ou à vendre automatiquement l'action.

Action sur les prix

Cours MSFT : Les actions Microsoft étaient en baisse de 2,35 % à 472,26 dollars au moment de la publication vendredi, selon les données de Benzinga Pro.

Classement Benzinga Edge : L'action MSFT détient actuellement un solide score de qualité de 81,12 dans le classement Benzinga Edge, alors même que son score de valeur se situe à 13,76.

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