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WALL STREET JOURNALFR
Aperçu des performances d'Amazon par rapport à ses concurrents dans le secteur de la vente au détail
Dans l'environnement commercial rapide et hautement concurrentiel d'aujourd'hui, la réalisation d'une analyse complète des entreprises est essentielle pour les investisseurs et les passionnés du secteur. Dans cet article, nous aborderons une comparaison approfondie du secteur, en évaluant Amazon.com (NASDAQ : AMZN) par rapport à ses principaux concurrents du secteur de la vente au détail Broadline. En analysant les indicateurs financiers critiques, la position sur le marché et le potentiel de croissance, notre objectif est de fournir des informations précieuses aux investisseurs et de mieux comprendre les performances de l'entreprise dans le secteur.
Contexte d'Amazon.com
Amazon est le principal détaillant en ligne et place de marché pour les vendeurs tiers. Les revenus liés à la vente au détail représentent environ 74 % du total, suivis par Amazon Web Services (17 %) et les services de publicité (9 %). Les segments internationaux constituent 22 % du chiffre d'affaires total d'Amazon, avec en tête l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon.
| Entreprise | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (en milliards) | Bénéfice brut (en milliards) | Croissance des revenus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Inc. | 32,82 | 6,72 | 3,63 | 6,02 % | 45,5$ | 91,5$ | 13,4 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 20,16 | 2,44 | 2,50 | 2,05 % | 27,26$ | 97,01$ | 4,77 % |
| PDD Holdings Inc. | 11,57 | 2,89 | 2,83 | 7,79 % | 25,03$ | 61,44$ | 8,98 % |
| MercadoLibre Inc. | 48,77 | 16,29 | 3,87 | 7,06 % | 0,88$ | 3,21$ | 39,48 % |
| Sea Ltd | 55,13 | 7,33 | 3,79 | 3,77 % | 0,48$ | 2,6$ | 38,3 % |
| JD.com Inc. | 9,64 | 1,25 | 0,24 | 2,3 % | 7,36$ | 50,47$ | 14,85 % |
| Coupang Inc. | 108,57 | 8,78 | 1,27 | 2,02 % | 0,32$ | 2,72$ | 17,81 % |
| eBay Inc. | 18,76 | 8,10 | 3,74 | 13,35 % | 0,74$ | 2,0$ | 9,47 % |
| Vipshop Holdings Ltd. | 10,33 | 1,68 | 0,68 | 3,06 % | 1,55$ | 4,91$ | 3,36 % |
| Dillard's Inc. | 17,15 | 4,82 | 1,50 | 6,55 % | 0,21$ | 0,66$ | 2,74 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. | 30,80 | 3,72 | 2,71 | 2,55 % | 0,08$ | 0,25$ | 18,59 % |
| Global E Online Ltd. | 993,25 | 7,23 | 7,78 | 1,43 % | 0,02$ | 0,1$ | 25,46 % |
| Macy's Inc. | 13,13 | 1,37 | 0,27 | 0,25 % | 0,27$ | 2,06$ | 0,2 % |
| MINISO Group Holding Ltd | 19,65 | 3,87 | 2,12 | 4,08 % | 0,79$ | 2,59$ | 28,17 % |
| Kohl's Corporation | 12,49 | 0,62 | 0,16 | 0,2 % | 0,25$ | 1,52$ | -3,64 % |
| Hour Loop Inc. | 66 | 9,08 | 0,49 | 7,15 % | 0,00$ | 0,02$ | 7,56 % |
| Moyenne | 95,69 | 5,3 | 2,26 | 4,24 % | 4,35$ | 15,44$ | 14,41 % |
En analysant minutieusement Amazon.com, nous pouvons identifier les tendances suivantes :
Un ratio cours/bénéfices de 32,82 nettement inférieur à la moyenne du secteur de 0,34 fois supérieur à la moyenne du secteur suggère une sous-évaluation. Cela peut rendre le titre attrayant pour ceux qui recherchent de la croissance.
Elle pourrait se négocier à un prix supérieur par rapport à sa valeur comptable, comme l'indique son ratio cours/valeur comptable de 6,72, qui dépasse de 1,27 fois la moyenne du secteur.
Le ratio cours/ventes relativement élevé de l'action de 3,63, dépassant la moyenne du secteur de 1,61 fois, peut indiquer un aspect de surévaluation en termes de performance commerciale.
Avec un rendement des capitaux propres (ROE) de 6,02 %, soit 1,78 % supérieur à la moyenne du secteur, il semble que l'entreprise utilise efficacement ses capitaux propres pour générer des bénéfices.
Avec un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) plus élevé de 45,5 milliards de dollars, soit 10,46 fois plus que la moyenne du secteur, la société affiche une rentabilité plus forte et une solide génération de flux de trésorerie.
Avec une marge brute plus élevée de 91,5 milliards de dollars, soit 5,93 fois plus que la moyenne du secteur, la société affiche une rentabilité plus forte et des bénéfices plus élevés grâce à ses activités principales.
L'entreprise connaît une baisse substantielle de la croissance de son chiffre d'affaires, avec un taux de 13,4 % par rapport à la moyenne du secteur de 14,41 %, ce qui indique un environnement commercial difficile.
Ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres
Le ratio dette/capitaux propres (D/E) donne un aperçu de la proportion de la dette d'une entreprise par rapport à ses capitaux propres et à la valeur de ses actifs.
La prise en compte du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres dans les comparaisons sectorielles permet une évaluation concise de la santé financière et du profil de risque d'une entreprise, ce qui permet de prendre des décisions éclairées.
En termes de ratio dette/capitaux propres, Amazon.com se situe par rapport à ses quatre principaux concurrents, ce qui donne lieu aux comparaisons suivantes :
En termes de ratio dette/capitaux propres, le niveau d'endettement d'Amazon est inférieur à celui de ses quatre principaux concurrents, ce qui indique une situation financière plus solide.
Cela implique que l'entreprise dépend moins du financement par emprunt et présente un équilibre plus favorable entre la dette et les capitaux propres avec un ratio dette/fonds propres inférieur de 0,37.
Principaux points à retenir
Pour Amazon.com, les ratios PE, PB et PS indiquent que l'action est relativement sous-évaluée par rapport à ses pairs du secteur de la vente au détail à grande échelle. D'autre part, les niveaux élevés du ROE, de l'EBITDA et de la marge brute indiquent une rentabilité et une efficacité opérationnelle solides pour Amazon.com. Cependant, le faible taux de croissance du chiffre d'affaires peut susciter des inquiétudes quant aux performances futures de l'entreprise par rapport à ses concurrents du secteur.
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