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Comparaison sectorielle : évaluation de Pfizer par rapport à ses concurrents de l'industrie pharmaceutique
Dans le monde des affaires en évolution rapide et hautement concurrentiel d'aujourd'hui, il est essentiel que les investisseurs et les passionnés du secteur évaluent soigneusement les entreprises. Dans cet article, nous effectuerons une comparaison complète du secteur en évaluant Pfizer (NYSE : PFE) par rapport à ses principaux concurrents du secteur pharmaceutique. En analysant les indicateurs financiers importants, la position sur le marché et les perspectives de croissance, nous visons à fournir des informations précieuses aux investisseurs et à mettre en lumière les performances de l'entreprise au sein du secteur.
Contexte de Pfizer
Pfizer est l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 60 milliards de dollars. Alors qu'elle vendait par le passé de nombreux types de produits de santé et de produits chimiques, les médicaments sur ordonnance et les vaccins représentent aujourd'hui la majorité des ventes. Les produits les plus vendus comprennent le vaccin antipneumococcique Prevnar 13 et les médicaments cardiologiques Vyndaqel et Eliquis. Pfizer vend ces produits dans le monde entier, les ventes internationales représentant 40 % des ventes totales. En ce qui concerne les ventes internationales, les marchés émergents jouent un rôle majeur.
| L'entreprise | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (en milliards) | Bénéfice brut (en milliards) | Croissance des revenus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfizer Inc. | 14,56 | 1,53 | 2,28 | 3,9 % | 5,65$ | 12,48$ | -5,91 % |
| Eli Lilly et compagnie | 51,04 | 39,19 | 15,79 | 26,54 % | 7,88$ | 14,59$ | 53,87 % |
| Johnson et Johnson | 20,32 | 6,39 | 5,54 | 6,53 % | 9,52$ | 16,69$ | 6,77 % |
| PLC AstraZeneca | 29,85 | 6,07 | 4,83 | 5,59 % | 5,23$ | 12,39$ | 11,99 % |
| Novartis AG | 18,47 | 5,84 | 4,73 | 9,1 % | 5,84$ | 10,82$ | 9,0 % |
| Merck & Co Inc. | 13,12 | 4,75 | 3,89 | 11,47 % | 8,23$ | 13,42$ | 3,72 % |
| Novo Nordisk AS | 13,01 | 7,94 | 4,28 | 11,84 % | 31,44$ | 57,07$ | 5,14 % |
| Sanofi SA | 15,63 | 1,36 | 2,19 | 3,91 % | 4,2$ | 9,76$ | 1,49 % |
| Bristol-Myers Squibb Company | 18,03 | 5,88 | 2,27 | 12,23 % | 4,61$ | 8,79$ | 2,77 % |
| GSK PLC | 13,69 | 4,55 | 2,34 | 13,01 % | 3,36$ | 6,29$ | 6,68 % |
| Zoetis Inc. | 20,58 | 9,98 | 5,81 | 13,9 % | 1,07$ | 1,72$ | 0,5 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. | 218,12 | 0,99 | 1,63 | -0,17 % | 316,47$ | 732,74$ | -5,38 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 49,28 | 4,76 | 2,07 | 6,15 % | 1,1$ | 2,3$ | 3,42 % |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 17,99 | 2,94 | 3,08 | 4,06 % | 24,31$ | 48,14$ | 9,84 % |
| Elanco Animal Health Inc. | 315,43 | 1,63 | 2,41 | -0,5 % | 0,18$ | 0,61$ | 10,39 % |
| Corcept Therapeutics Inc. | 94,57 | 13,70 | 13,30 | 3,05 % | 0,01$ | 0,2$ | 13,75 % |
| Moyenne | 60,61 | 7,73 | 4,94 | 8,45 % | 28,23$ | 62,37$ | 8,93 % |
En effectuant une analyse approfondie de Pfizer, nous pouvons identifier les tendances suivantes :
Le ratio cours/bénéfices de l'action de 14,56 est inférieur de 0,24 fois à la moyenne du secteur, ce qui suggère une valeur potentielle aux yeux des acteurs du marché.
Compte tenu d'un ratio cours/valeur comptable de 1,53, ce qui est bien inférieur de 0,2 fois à la moyenne du secteur, l'action peut être sous-évaluée en fonction de sa valeur comptable par rapport à ses pairs.
Avec un ratio cours/ventes relativement faible de 2,28, soit 0,46 fois la moyenne du secteur, l'action peut être considérée comme sous-évaluée sur la base de ses performances commerciales.
La société a un rendement des capitaux propres (ROE) inférieur de 3,9 %, soit 4,55 % de moins que la moyenne du secteur. Cela indique une inefficacité potentielle dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des profits, qui pourrait être attribuée à divers facteurs.
La société affiche un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) inférieur de 5,65 milliards de dollars, soit 0,2 fois inférieur à la moyenne du secteur. Cela peut indiquer une baisse de rentabilité ou des difficultés financières.
La société a un bénéfice brut inférieur de 12,48 milliards de dollars, soit 0,2 fois inférieur à la moyenne du secteur. Cela indique potentiellement une baisse des recettes après prise en compte des coûts de production.
Avec une croissance de son chiffre d'affaires de -5,91 %, ce qui est bien inférieur à la moyenne du secteur de 8,93 %, l'entreprise connaît un ralentissement notable de l'expansion des ventes.
Ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres
Le ratio dette/capitaux propres (D/E) est une mesure qui indique le niveau d'endettement d'une entreprise par rapport à la valeur de ses actifs nets de passifs.
La prise en compte du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres dans les comparaisons sectorielles permet une évaluation concise de la santé financière et du profil de risque d'une entreprise, ce qui permet de prendre des décisions éclairées.
En analysant Pfizer par rapport à ses quatre principaux concurrents sur la base du ratio dette/capitaux propres, les informations suivantes peuvent être dérivées :
Pfizer affiche une situation financière plus solide par rapport à ses quatre principaux concurrents du secteur.
Avec un ratio dette/fonds propres inférieur de 0,66, la société dépend moins du financement par emprunt et maintient un équilibre plus sain entre la dette et les capitaux propres, ce qui peut être considéré comme positif par les investisseurs.
Principaux points à retenir
Pour Pfizer, les ratios PE, PB et PS sont tous faibles par rapport à ceux de ses concurrents du secteur pharmaceutique, ce qui indique une sous-évaluation potentielle. Cependant, le faible ROE de Pfizer suggère une rentabilité inférieure à celle de ses concurrents du secteur. En outre, la faible croissance de l'EBITDA, de la marge brute et du chiffre d'affaires met en évidence les défis potentiels liés à la génération de bénéfices et à la croissance des revenus par rapport à ses concurrents.
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