Naviguez dans les courants croisés de Meta Platform avec les ETF METU et METD de Direxion

Fondamentalement, l'un des principaux catalyseurs du mastodonte des réseaux sociaux et de la technologie Meta Platforms Inc. (NASDAQ : META) est sa capacité opérationnelle en tant que raffinerie d'attention. En effet, le temps humain brut entre dans le vaste écosystème de Meta tandis que l'intention monétisable en ressort. En d'autres termes, Meta n'a pas nécessairement besoin que les consommateurs dépensent plus d'argent, mais a plutôt besoin que les annonceurs pensent que Meta reste le moyen le plus efficace de déployer des budgets.

À cet égard, il est difficile de s'opposer à des indicateurs de performance précis. Bien sûr, l'action META n'a pas vraiment été impressionnante cette année, gagnant environ 11 %. En revanche, l'indice de référence Nasdaq Composite est beaucoup plus solide, enregistrant un rendement de plus de 19 % au cours de la même période. Cependant, au cours des cinq dernières années, META a enregistré un gain d'environ 134 %, ce qui donne une impression décevante au rendement de 81 % du Nasdaq au cours de la même période.

Sur une note fondamentale, le cœur de métier de Meta s'étend bien au-delà de sa plateforme de réseaux sociaux, qui est évidemment énorme. Au contraire, la capacité du géant de la technologie à optimiser en permanence la conversion de l'attention en performances publicitaires le distingue de ses concurrents. Les annonceurs continuant de bénéficier de retours sur investissement supérieurs, Meta a essentiellement été en mesure d'imprimer de l'argent.

Bien entendu, l'intelligence artificielle a eu une influence positive sur l'ensemble de l'activité. Grâce à des protocoles d'IA génératifs améliorant le ciblage, l'optimisation créative et l'efficacité des enchères publicitaires, Meta continue de dominer en matière d'engagement multimédia. D'un point de vue financier, les investisseurs optimistes pourraient faire valoir que les dépenses de l'entreprise en matière d'IA représentent un investissement initial qui devrait porter ses fruits grâce à l'amélioration de l'efficacité de ses activités principales, ainsi qu'à la création de nouvelles sources de revenus.

Il convient également de mentionner que le leader des réseaux sociaux n'a cessé de faire mouche sur le plan financier. Dans son dernier rapport sur les bénéfices, Meta a enregistré un bénéfice de 7,25 dollars par action sur un chiffre d'affaires de 51,24 milliards de dollars, dépassant les estimations consensuelles de 6,66 dollars et 49,41 milliards de dollars, respectivement. Notamment, la dernière fois que Meta n'a pas réussi à livrer les marchandises en haut ou en bas de page, c'était au dernier trimestre de 2022.

Pourtant, tout n'est pas orienté à la hausse pour l'action META. L'une des principales préoccupations de l'entreprise sous-jacente concerne les dépenses extrêmement élevées, en particulier en matière d'IA. Comme indiqué récemment, le sentiment à l'égard de la sécurité est tendu, Meta ayant poussé ses dépenses d'investissement dans une fourchette comprise entre 70 et 72 milliards de dollars pour 2025, soit un bond gargantuesque par rapport à ses dépenses de 2024.

De plus, ce qui pose problème aux parties prenantes, c'est que le marché réagit aux dépenses élevées avec un scepticisme apparent. Par exemple, au cours des six derniers mois, l'action META a chuté d'environ 8 %, ce qui contraste nettement avec de nombreux acteurs technologiques de premier plan.

Les ETF Direxion : Alors que les deux parties présentent des récits convaincants, le fournisseur de services financiers Direxion propose deux fonds négociés en bourse compensateurs. Pour les optimistes, les actions Direxion Daily META Bull 2X (NASDAQ : METU) suivent 200 % de la performance de l'action META. À l'autre extrémité, le cours Direxion Daily META Bear 1X Shares (NASDAQ : METD) suit 100 % de la performance inverse du titre homonyme.

L'une des principales valeurs qui sous-tendent ces ETF Direxion est l'accès, en particulier l'accès à un mécanisme pratique de spéculation. En règle générale, les personnes intéressées par des positions à effet de levier ou inverses doivent s'engager sur le marché des options, ce qui présente des complexités uniques. Grâce aux fonds uniques de Direxion, les traders peuvent toutefois acquérir les unités sous-jacentes de la même manière que n'importe quel autre titre coté en bourse. Par conséquent, la courbe d'apprentissage est atténuée.

Les participants potentiels doivent tout de même être conscients des risques. Tout d'abord, l'ajout d'un effet de levier ou l'incorporation d'un profil inverse à un titre sous-jacent tend à amplifier les risques de volatilité. Deuxièmement, les ETF Direxion sont conçus pour une exposition ne dépassant pas une séance de négociation. Le dépassement de cette période recommandée peut exposer les porteurs de parts à une baisse de position liée à l'effet cumulatif quotidien.

L'ETF METU : Depuis le début de l'année, l'ETF METU a perdu environ 6 %. Au cours des six derniers mois, le fonds haussier a chuté d'environ 25 %.

• Le METU tente actuellement de reprendre son élan. Alors que l'évolution des prix est aux prises avec la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours, elle se situe nettement en dessous des 50 et 200 DMA.
• Le volume, qui a été élevé en novembre, pourrait être préoccupant en décembre en raison de la diminution des acquisitions parmi les taureaux.

L'ETF METD : Depuis la première volée de janvier, le METD ETF a chuté d'environ 18 %. Cependant, au cours du dernier semestre, le fonds baissier a gagné plus de 5 %.

• Bien que la performance générale du METD ait été médiocre, la récente hausse de sa valeur suggère un intérêt croissant pour la position baissière.
• Le volume cumulé a augmenté en novembre et est relativement élevé en décembre, ce qui implique un scepticisme soutenu à l'égard de l'action META.

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