Les analystes entrevoient une forte hausse pour CrowdStrike avant les résultats du troisième trimestre : mais les bénéfices « lents » et les valorisations « mousseuses » restent des préoccupations majeures

Les analystes maintiennent une position globalement optimiste à l'égard du géant de la cybersécurité CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ : CRWD) avant les résultats du troisième trimestre de la société publiés mardi.

Un « consolidateur » puissant dans Agentic SOC

Lundi, les analystes de Keybanc ont relevé l'objectif de cours de la société à 570 dollars par action, soit une hausse de 13 % par rapport aux niveaux actuels.

Dans cette note de recherche, les analystes dirigés par Eric Heath ont souligné leur conviction croissante dans le positionnement stratégique de l'entreprise en tant que « consolidateur » dans le domaine des SOC, ou opérations de sécurité, comme principale raison de leur notation « surpondérée » et de la hausse du cours cible.

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Ils ont toutefois souligné l'absence potentielle d'un puissant catalyseur des bénéfices à court terme, tout en maintenant des perspectives positives.

Les analystes maintiennent une position haussière

Les analystes de JPMorgan Chase se sont penchés sur le titre lundi en relevant leur objectif de cours à 580 dollars par action, soit une hausse de 15 % par rapport aux niveaux actuels.

Dan Ives, de Wedbush Securities, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le titre enregistre un « trimestre solide » mardi, tout en réitérant sa note de « surperformance », avec un objectif de 600 dollars par action. Ives a déclaré que l'entreprise en était « aux premiers stades de la mise en œuvre de [la] révolution de l'IA », tout en soulignant que sa stratégie de consolidation faisait ses preuves.

L'objectif de cours consensuel de CrowdStrike s'élève à 534,16 dollars par action, soit une hausse de 6 % par rapport à ses niveaux actuels, avec la limite supérieure de l'objectif à 640 dollars par action, soit 26,9 %.

Les bénéfices « lents » et les valorisations « mousseuses » restent préoccupants

L'analyste Ed Carson, rédacteur en chef d'Investor's Business Daily, a évoqué les résultats du troisième trimestre de CrowdStrike sur le podcast d'IBD samedi, soulignant la forte croissance des bénéfices de l'entreprise, mais sa performance « lente » au cours de l'année écoulée.

Carson a noté qu'au moins 12 analystes avaient revu à la hausse leurs objectifs de cours avant les bénéfices, pariant sur une accélération de la croissance. Il a ajouté que l'entreprise était désormais confrontée au défi de convertir ce sentiment en chiffres réels.

L'action se négociant actuellement à 109 fois les bénéfices prévisionnels et 29 fois les ventes, Carson a déclaré : « Elle doit générer une croissance réelle pour justifier cette valorisation élevée ».

Les analystes de DA Davidson ont fait part de préoccupations similaires, notant que les valorisations étaient « mousseuses » par rapport à leurs pairs, ce qui était source d'incertitude. La société a toutefois réitéré sa note « Acheter » sur l'action, tout en relevant son objectif de 515 dollars à 580 dollars par action, selon un rapport d'Investing.

Les actions sont optimistes avant les bénéfices

Les actions de CrowdStrike étaient en baisse de 0,99 % lundi, clôturant à 504,13 dollars, mais ont augmenté de 1,16 % du jour au lendemain, avant les résultats du troisième trimestre de la société mardi soir.

L'action obtient un score élevé sur Momentum dans le classement des actions Edge de Benzinga, mais affiche de mauvais résultats en termes de croissance. Il présente une tendance de prix favorable à moyen et long termes. Cliquez ici pour en savoir plus sur l'entreprise, la comparer à ses concurrents du secteur de la cybersécurité, etc.

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Photo reproduite avec l'aimable autorisation de Michael Vi/Shutterstock