Qu’est-ce que la négociation de rupture?

En analyse technique, on considère qu’une action ou un FNB est soit en tendance, soit en consolidation (à l’intérieur d’une fourchette). Chaque tendance haussière ou baissière est suivie d’une consolidation à l’intérieur d’une fourchette et chaque consolidation donne naissance à une nouvelle tendance.

La négociation de rupture vise à entrer dans une transaction dès que le cours sort d’une fourchette. Cela diffère de la négociation de tendance, qui vise à réaliser des bénéfices à partir d’une tendance établie. Ainsi, la négociation de rupture offre une plus grande marge de manœuvre en termes de profits et de pertes que la négociation de tendance.

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Comment identifier les ruptures

Une rupture peut se produire lorsqu’une action ou un FNB dépasse la ligne de résistance ou tombe sous la ligne de support avec un volume accru. Par conséquent, la manière la plus élémentaire d’identifier les ruptures consiste à examiner les niveaux de support et de résistance avec le volume des transactions.

Lorsque le cours passe sous la ligne de support avec un volume accru, il est plus probable que la rupture à la baisse reste intacte. Lorsque le cours passe au-dessus de la ligne de résistance avec un volume accru, il est probable que la rupture à la hausse reste intact.

Les investisseurs qui appliquent la stratégie de négociation de rupture établissent une position vendeur lorsque le cours passe en dessous de la ligne de support avec un volume de transactions accru.

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Remarque : le cours peut évoluer dans une fourchette pendant un certain temps. Vous pouvez définir une alerte de cours si vous avez identifié un niveau de résistance ou de soutien important. Vous serez averti immédiatement si le niveau de résistance ou de soutien est franchi.

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Faites attention aux fausses ruptures

Toutes les ruptures ne sont pas réussies. Le cours peut sembler passer au-dessus du niveau de résistance ou en dessous du niveau de soutien pour former une tendance haussière ou baissière, mais il repart immédiatement dans la direction opposée. C’est ce que nous appelons de fausses ruptures.

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Il peut être difficile d’identifier immédiatement une fausse rupture, en particulier lorsqu’elle est accompagnée d’un volume important. Mais nous pouvons prendre des mesures pour éviter de négocier des fausses ruptures ou pour limiter les pertes qui en découlent.

1. Attendre un repli

Les investisseurs peuvent attendre que le cours recule pour tester la ligne de soutien ou de résistance lorsqu’ils ne sont pas certains de la rupture. Si la ligne de soutien ou de résistance est toujours intacte, la rupture est valide.

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2. Placer un ordre Stop

Les pertes peuvent encore être limitées, même si l’opération a été conclue au moment de la fausse rupture.

Pour reprendre l’exemple ci-dessus, si un investisseur a acheté le FNB au moment de la fausse rupture et qu’il a placé un ordre Stop de 2% pour limiter les pertes, sa position sera fermée au prix d’environ $18.50, avant que le cours ne baisse davantage.

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Conclusion

Les transactions sur les ruptures peuvent être rentables si la rupture reste intacte. Les investisseurs peuvent utiliser des indicateurs techniques pour confirmer la validité de la rupture.

Toutefois, cette stratégie risque fort d’échouer, car les fausses ruptures sont fréquentes. Dans ce cas, les investisseurs peuvent attendre un repli pour entrer dans une négociation. Plus important encore, ils doivent prendre des mesures pour arrêter les pertes.